Без проведения технического анализа в трейдинге невозможно добиться успеха и выйти в стабильный плюс. На нем основывается большинство торговых стратегий. Новички начинают углубляться в изучение технического анализа после череды неудач или слива депозита. Но лучше начинать путь в торговле на Форекс с теории, которую потом можно успешно применить на практике.

 

Введение в технический анализ и его роль в трейдинге на рынке криптовалют

Технический анализ — это совокупность методов, с помощью которых трейдер прогнозирует движение цен на рынке. Целью проведения теханализа является определение дальнейшего повышения или понижение стоимости криптовалюты, а также поиск самых удачных точек для входа и выхода из сделки.

Главные принципы, лежащие в основе технического анализа на Форекс:

• Движение котировок подчиняется определенным тенденциям. Цена не скачет хаотично, ее понижение или повышение возникает только определенным причинам. Например, активная скупка актива вызывает повышение его стоимости, а продажа — снижение. Взлеты и падения цены не бывают бесконечными, они периодически сменяют друг друга.
• История циклична, поэтому взлеты и падения цены повторяются. Похожие события одинаково влияют на стоимость криптовалют, поскольку участники рынка каждый раз одинаково на них реагируют. Полагаясь на исторические данные, можно с большой вероятностью сделать правильный прогноз. Для этого используют различные графические модели.
• Теханализ подходит для любых видов торговых инструментов. Применять технический анализ можно не только для криптовалютных пар, но и для других активов: акций, фиатных валют, индексов, товаров, сырья, фьючерсов и других. Но нужно учитывать специфику актива: при составлении прогнозов для акций важны объемы, а на котировки криптовалют они не оказывают влияния.
• Все факторы, влияющие на цену, уже учтены и отображаются на графике. Специалисты по техническому анализу утверждают, что в стоимости заложены спрос и предложение, комментарии важных лиц и Центробанков, экономические новости и др.

Технический анализ рынка Форекс — важная составляющая краткосрочной и внутридневной торговли, поскольку решения принимаются на основе информации, отображаемой на графике. Но опытные трейдеры никогда не начинают рабочий день, не просмотрев экономический календарь и новости. А это уже подразумевает проведение фундаментального анализа. Без его подключения процент удачных сделок может резко уменьшиться.

 

Источник: https://trading.biz/

 

Основные инструменты технического анализа для анализа ценовых графиков криптовалют

Трейдеры на Форекс пользуются следующими видами графиков:

• Линейным. Это самый примитивный тип графика, на котором колебания цены отображаются в виде прямых линий с точками в верхних и нижних пределах стоимости или без них. Подходит для просмотра общих тенденций, но для проведения углубленного теханализа линейный график неудобен.
• Свечным (японские свечи). Самый распространенный и удобный вид. Движения цены отображаются в виде свечей красного или зеленого цвета, их окраска означает подъем или падение стоимости. Каждая свеча отрисовывается за определенный временной промежуток, который настраивается трейдером (от 1 минуты до нескольких недель или месяцев). В одной фигуре можно найти много полезной информации: цена начала и закрытия по временным промежуткам, минимальные и максимальные колебания стоимости за этот период (тени).
• Барами. Напоминает свечной график, но вместо свеч отрисовываются вертикальные черточки с поперечными насечками. Бары содержат ту же информацию, что и японские свечи: верхний и нижний предел стоимости за определенный временной период, цена открытия и закрытия.

Существуют и другие виды: пустые свечи, ренко, каги, крестики-нолики и т. д. Они удобны узкому кругу трейдеров, поэтому для них применяется меньше инструментов теханализа, чем для японских свечей.

 

Для проведения технического анализа применяются следующие инструменты:

• индикаторы — сигналы, которые высчитываются на основе математических формул;
• графические фигуры — визуализация геометрических фигур на графике, каждая из которых свидетельствует о скором понижении или повышении цены актива;
• анализ свечей — подробное изучение каждой свечи и ее соседей, их цвета, длины тела и теней;
• анализ объемов — исследование количества проданных или купленных активов, которое показывает силу ценового тренда, но для криптовалют этот показатель не слишком значимый.

 

Понятие тренда и его важность при принятии решений в трейдинге криптовалют

Тренд — одно из основных понятий в трейдинге. Оно означает продолжительное стабильное движение котировок в одном направлении. Места на графике, где отображается смена одной тенденции на другую, называют точками разворота.

Сводный технический анализ включает определение направления тренда. Все существует три вида:

• Восходящий (бычий) — устойчивый подъем стоимости актива на протяжении определенного временного интервала. В этот момент спрос превышает предложение, трейдеры скупают активы, чтобы в перспективе продать их подороже.
• Нисходящий (медвежий) — продолжительное падение цены. Трейдеры стараются продать активы, поэтому предложение превышает спрос.
• Боковой (флэт, бестрендовый рынок). Колебания цены минимальны, и в течение продолжительного времени она не поднимается и не опускается.

 

Источник: https://trading.biz/

 

Чтобы совершить прибыльную сделку, нужно сначала определить тренд, иначе трейдер рискует неправильно войти в позицию и потерять деньги. При восходящем тренде на графике отображаются два или более последовательных более высоких минимума. При нисходящем тренде максимальные значения цены последовательно снижаются.

Еще один способ определить тренд: отрисовать на графике скользящую среднюю. Делается это с помощью специального инструмента, встроенного в график на брокерской площадке, в торговом терминале или на независимом ресурсе. Средние скользящие определяется для 15-минутного таймфрейма: одна с периодом 55 (дневная тенденция), а вторая с периодом 275 (недельная тенденция).

 

Индикаторы технического анализа и их применение на рынке криптовалют

Индикаторы технического анализа Форекс — это подсказки для трейдера, которые строятся на основе статистических данных графика. Фундаментальные факторы при этом в расчет не берутся. Изначально участники рынка вручную рисовали линии, занимались вычислением значений по формулам. Сейчас программа делает все автоматически, а трейдер может одновременно использовать хоть 10 индикаторов.

 

Выделяют два основных вида индикаторов:

• опережающие (осцилляторы) — помогают спрогнозировать разворот тренда, хорошо работают, когда отсутствует ярко выраженная тенденция;
• запаздывающие — определяют устойчивость существующего тренда, возможные точки его окончания.

 

Как работать с индикаторами?

• Торговые терминалы имеют большой выбор встроенных индикаторов, на некоторых площадках трейдерам предлагается внедрять свои инструменты или импортировать готовые.
• Чтобы правильно их применять, нужно ознакомиться с алгоритмами, протестировать на демо-счете. Не всегда сигналы следует воспринимать как призыв ко входу в сделку, показания некоторых индикаторов нужно подкреплять другими.
• Перед использованием инструмент нужно настраивать под себя, поскольку показания в них даны по умолчанию.
• Не следует применять сразу десяток индикаторов, поскольку их показания могут быть противоречивы, и трейдер будет постоянно отвлекаться от торговли. Достаточно выделить 2-3 инструмента для технического анализа и подогнать их под выбранную стратегию.

 

Популярные индикаторы

Трендовые индикаторы используются для получения информации о действующей на рынке тенденции (сила, направление, разворот). Наиболее часто трейдеры применяют следующие инструменты:

• Moving Average;
• Bollinger Bands;
• Standard Deviation;
• Ichimoku Kinko Hyo;
• Average Directional Index.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления определяет соответствующие зоны для недавно сформированных фракталов (участков графика минимум из 5 свечей).

 

• Forex Dashboard S&R;
• SupDem;
• MTF Resistance Support;
• SS Support Resistance;
• Zone.

Еще два популярных осциллятора: RSI и Стохастик. Они позволяют определить перекупленность или перепроданность актива, отследить движение котировок.

 

Источник: https://trading.biz/

 

Паттерны и формации ценовых графиков, которые помогают прогнозировать движение цены криптовалюты

Технический анализ включает фигуры, которые можно изобразить на графике с помощью рисовальных инструментов или просто представить. Их существует сотни, но трейдеру достаточно научиться определять 5-10 паттернов, чтобы прогнозировать дальнейшее движение рынка.

Считается, что при появлении определенной геометрической модели последует разворот или продолжение тренда.

 

Основные и часто встречающиеся фигуры:

• Голова и плечи. Состоит из трех пиков, средний из которых будет обязательно выше остальных. Фигура указывает на возможный разворот тренда.
• Двойные и тройные вершины. Формируются из двух или трех пиков одинаковой высоты. Паттерн помогает определить уровень сопротивления.
• Вымпел и флаг. Фигуры образуются после резкого скачка цен, они подтверждают текущий тренд и показывают точки входа в позицию.
• Прямоугольник. Представляет собой параллельные прямые, между которыми колеблется стоимость актива, не выходя за определенные рамки. В техническом анализе на рынке Форекс прямоугольник является сигналом продолжения тренда.
• Треугольник. Это одна из основных фигур теханализа. Существует три вида: нисходящий, восходящий, симметричный. Границы фигуры сигнализируют о возможном пробое цены, но важно правильно определять направление треугольника.

 

Разработка торговой стратегии на основе технического анализа для успешного трейдинга на рынке криптовалют

Существует много торговых стратегий на основе теханализа, но трейдер может разработать свою собственную. Для этого нужно:

• Проанализировать график и определить тренд. Это можно сделать путем визуального осмотра или с помощью индикаторов.
• Определить уровни поддержки и сопротивления. Это могут быть линии, прочерченные на графике, уровни Фибоначчи и др.
• Найти точку для входа в рынок. Для этого применяются различные индикаторы: MACD, RSI, скользящие средние и др. Можно использовать одновременно несколько инструментов.
• Установить стоп-лоссы. При неблагоприятном движении цены сделки закроются автоматически, предотвращая крупные потери. Но злоупотреблять стоп-лоссами не рекомендуется, они необходимы, если трейдер не может мониторить ситуацию самостоятельно.
• Протестировать и подкорректировать стратегию. Это делается на демо-счете. Но если протестированная стратегия плохо работает при торговле реальными деньгами, ее нужно вернуть на доработку.

 

Обучение техническому анализу в трейдинге — это необходимое условие для успешной торговли. Но при его проведении нужно также учитывать фундаментальные факторы, важные новости и настроения на рынке.